Zarządzenie Nr 372/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 września 2024 r. w sprawie parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu miasta Włocławek i wieloletniej prognozy finansowej na 2025 rok
Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872 i z 2024 r. poz. 1089), rozdziału II § 1 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr XLV/193/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rozdziału IV § 2 Załącznika do Zarządzenia Nr 197/10 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 06 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu przygotowania, uchwalania i wykonywania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej zmienionego Zarządzeniem Nr 147/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lipca 2011 r., Zarządzeniem Nr 12/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 stycznia 2012 r., Zarządzeniem Nr 192/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lipca 2015 r. oraz Zarządzeniem Nr 344/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 września 2023 r.
zarządza się, co następuje:
§ 1. Do prac nad projektem budżetu miasta Włocławek na 2025 rok przyjmuje się:
1) parametry i założenia w zakresie prognozowania:
a) dochodów majątkowych-według realnych prognoz;
b) dochodów bieżących – według realnych prognoz;
c) dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – w kwotach podanych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku;
d) subwencji – w kwotach podanych przez Ministra Finansów;
e) udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – w kwotach podanych przez Ministra Finansów;
f) dotacji celowych uzyskanych od innych jednostek samorządu terytorialnego – na podstawie obowiązujących zapisów porozumień i umów;
g) dochodów z podatku od nieruchomości – na poziomie roku 2024. Przy szacowaniu dochodów należy uwzględnić wskaźnik ściągalności na poziomie 95 %;
h) dochodów z podatku od środków transportowych – na poziomie roku 2024. Przy szacowaniu dochodów należy uwzględnić wskaźnik ściągalności na poziomie 95 %;
i) dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie aktualnie obowiązujących stawek. Przy szacowaniu dochodów należy uwzględnić wskaźnik ściągalności na poziomie 95 %;
j) dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na podstawie liczby zezwoleń na czas nieokreślony oraz przewidywanej liczby zezwoleń na sprzedaż jednorazową;
k) dochodów z tytułu pozostałych podatków i opłat lokalnych – według przewidywanego wykonania w 2024 roku;
l) zaliczek i refundacji ze środków Unii Europejskiej z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikającego z umowy czasu ich weryfikacji i poświadczenia przez Instytucję Zarządzającą;
m) wynagrodzeń i pochodnych - na poziomie wynagrodzeń obowiązujących w 2024 roku bez uwzględnienia wzrostu od 01.01.2025 r. minimalnego wynagrodzenia;
2) jednostki oświatowe planują wynagrodzenia zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym oraz osobistym zaszeregowaniem na dzień 1 września 2024 r., odrębnie:
a) dla kadry pedagogicznej, z uwzględnieniem wartości odpisu na dodatek motywacyjny w wysokości 3,5 % wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
b) dla pracowników administracji,
c) dla pracowników obsługi, bez uwzględnienia planowanego od 01 stycznia 2025 r. wzrostu wynagrodzenia minimalnego;
3) skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia (wykazać w odrębnych pozycjach) od 01.01. minimalne wynagrodzenie za pracę – 4.626,00 zł brutto,
4) wydatki bieżące (osobowe i rzeczowe) planowane są w wielkościach skorygowanych o jednorazowe zwiększenia dokonane w 2024 roku,
5) pozostałe wydatki bieżące, w tym zadań budżetowych – 100 % przewidywanego wykonania w roku 2024;
6) dotacje udzielane z budżetu miasta na zadania w zakresie:
a) miejskich instytucji kultury-na poziomie 100 % przewidywanego wykonania w roku 2024 wskazując w odrębnej pozycji planowany od 1 stycznia 2025 r. wzrost wynagrodzenia minimalnego,
b) kultury fizycznej-na poziomie 100 % przewidywanego wykonania w roku 2024,
c) upowszechniania kultury fizycznej i sportu-na poziomie 100 % przewidywanego wykonania w roku 2024,
d) ochrony zabytków i opieki nad zabytkami-na poziomie 100 % przewidywanego wykonania w roku 2024,
e) ochrony i promocji zdrowia oraz polityki społecznej-na poziomie 100 % przewidywanego wykonania w roku 2024,
f) rewitalizacji-na poziomie 100 % przewidywanego wykonania w roku 2024;
7) wydatki finansowane dotacją celową z budżetu państwa ustala się na poziomie kwot określonych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego wstępnych kwot dotacji na rok 2025.
Zakłada się sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wyłącznie środkami dotacji celowej budżetu państwa;
§ 2. Zabezpiecza się środki na kontynuację inwestycji realizowanych w 2024 roku w kwotach wynikających z umów oraz projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.
§ 3. Zabezpiecza się środki na pokrycie zobowiązań z tytułu kosztów obsługi zaciągniętego długu.
§ 4. Okres wieloletniej prognozy finansowej określa:
1) projekt budżetu miasta na 2025 rok;
2) przyjęte limity wydatków na realizowane i projektowane przedsięwzięcia;
3) termin spłaty kwoty długu.
§ 5. Zobowiązuje się dyrektorów wydziałów Urzędu Miasta Włocławek i kierowników jednostek organizacyjnych miasta do:
1) racjonalnego i oszczędnego planowania wydatków, tak aby wydatki dokonywane były:
a) w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów,
b) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,
c) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
2) zapewnienia finansowania wszystkich obligatoryjnych zadań własnych w ramach przyznanego budżetu.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.
Załączniki:
